📂 Pas 1 — Bilete emise (de plătit)
ℹ️
Import Excel cu biletele la ordin emise (de plătit furnizorilor). Câmpuri necesare: Sumă și Data Scadentă.
📊 Bilete de scontat
ℹ️
Import fișier Excel cu biletele de scontat. Câmpuri necesare: Sumă și Data Scadentă. Opțional: Furnizor, Nr. Bilet.
sau, pentru un singur bilet
⚡ Plan Optimizat Scontare
Algoritm EDF — plasament cât mai târziu, respectând deadline-urile și plafoanele
Mod plasare:
🎯 Limite scontare per săptămână
Limită globală:
RON
▼ detalii